資產配置 |
上市-半導體業 | 34.71 | 上櫃-半導體業 | 14.50 | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.77 | 上市-電子零組件業 | 11.34 | 附條件債券-公司債 | 4.79 | 上市-紡織纖維 | 3.21 | 上市-通信網路業 | 2.80 | 上市-其他電子業 | 2.15 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.70 | 上市-光電業 | 1.52 | 上櫃-數位雲端 | 1.23 | 上市-運動休閒 | 1.18 | 上櫃-其他電子業 | 0.81 | 上市-生技醫療業 | 0.73 | 上市-化學工業 | 0.69 | 存款-活期存款 | 0.68 | 上市-電子通路業 | 0.66 | 上市-金融保險 | 0.02 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 8276 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.2% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收 |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 203.8500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/04/11 | 經理人 | 尹乃芸 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.72 | 55 of 150 | 近一個月 | -3.50 | 105 of 148 | 近三個月 | 2.36 | 104 of 148 | 近六個月 | 15.72 | 92 of 147 | 今年以來 | 5.91 | 127 of 150 | 近一年 | 35.39 | 100 of 145 | 近兩年 | 21.59 | 110 of 131 | 近三年 | 8.88 | 107 of 119 | 近五年 | 112.14 | 71 of 98 | 近十年 | 181.21 | 59 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.3534 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5435 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8030 |
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